本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　第六条 购买银行◆◆■、证券公司、信托公 司理财产品等公司开展资金理财业务 的组织和实施流程 （一）项目的论证与审批流程 1★★■◆◆.财务管理部门根据银行、证券公司、 信托公司等金融机构提供的具体理财 产品计划，对其收益性和风险性进行分 析，并结合公司资金状况，提出购买理 财产品方案，报内部审计部门。 …… 5■■◆◆★.理财项目的论证及审批应遵守法律、 行政法规■★◆◆、部门规章、规范性文件、 国资委及深圳证券交易所相关规定■★■★■◆。 56.审批权限： （1）理财资金额度超过占公司最近一 期经审计总资产 10%以上（含 10％） 的■■◆◆★，或超过占公司最近一期经审计净资 产 50%以上且绝对金额超过五千万元 人民币的◆■★◆◆■，提交公司股东大会审批议； （2）理财资金额度不超过公司最近一 期经审计总资产 10%（不含 10%）的◆★★★◆， 或超过占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人 民币的，应当在投资之前经董事会审议 通过并及时履行信息披露义务★■◆。； （3）公司与关联人之间进行委托理财 的，还应当以委托理财额度作为计算 标准，适用《深圳证券交易所股票上 市规则》关联交易的相关规定； （4）未达到董事会审议标准的理财事 项，由总经理办公会批准。 公司如因交易频次和时效要求等原因 难以对每次理财行为履行审议程序和 披露义务的，可以对未来十二个月内 理财行为的发生范围、额度及期限等 进行合理预计，并严格按照前述审批 权限的规定履行相应的决策程序及信 息披露义务★◆■◆★。相关额度的使用期限不 应超过十二个月★■■★★◆，期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过理财资金 额度。 （二）具体项目的实施流程

　　2025年5月 30日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改的议案》■◆■★。

　　第一条 为加强资金管理，规范资金理 财的范围、审批流程与权限，防范资金 理财的风险，提高资金理财的效益，依 据《企业内部控制应用指引第 6号—资 金活动》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2022年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主 板上市公司规范运作》等法规及《公司 章程》规定★◆■■，特制订本办法■★★。

　　第一条 为加强资金管理★◆■，规范资金理 财的范围、审批流程与权限，防范资金 理财的风险，提高资金理财的效益，依 据《企业内部控制应用指引第 6号—资 金活动》■■、《深圳证券交易所股票上市规 则（2022年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称“上 市公司规范运作指引”）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等法规及《公司章

　　第八条 资金理财的报告制度 （一）财务部应安排专人（资金主管） 负责资金理财项目的日常管理与监控◆★★◆。 建立资金理财备查账，及时、正确记载 理财信息★◆★。每日对资金理财项目进行跟 踪，并按月向资金理财工作小组提出监 管报告与风险预案。 ……

　　第十条 本办法自公司 2012年 4月 11 日召开的第五届董事会第二十七次会 议审议批准之日起执行，并于 2022年 4月 26日第八届董事会第十三次会议 第一次修订，2025年5月30日第八届 董事会第三十四次会议第二次修订。

　　第六条 购买银行、证券公司、信托公 司理财产品等组织和实施流程 （一）项目的论证与审批流程 1.财务管理部门根据银行、证券公司、 信托公司等金融机构提供的具体理财 产品计划，对其收益性和风险性进行分 析，并结合公司资金状况★■■◆★■，提出购买理 财产品方案，报内部审计部门。 …… 5.审批权限： （1）理财资金额度超过公司最近一期 经审计总资产 10%（含 10％）的◆■★，或 超过公司最近一期经审计净资产 50% 且绝对金额超过五千万元人民币的，提 交公司股东大会审批； （2）理财资金额度不超过公司最近一 期经审计总资产 10%（含 10%）的， 或超过公司最近一期经审计净资产 10%且绝对金额超过一千万元人民币 的，应当在投资之前经董事会审议通过 并及时履行信息披露义务■■★★◆。 （二）具体项目的实施流程 1.财务管理部门根据公司审批后的购 买理财产品报告■◆★，与银行签署购买理财 产品相关协议■◆★★。 …… 3■■◆★★◆.财务部负责资金理财的日常管理与 运作，理财业务到期后，应及时采取措 施回收理财业务本金及利息并根据《企 业会计准则》等相关规定进行相关账务 处理。 4■◆★.独立董事对资金理财事项是否有利 于公司长远发展和全体股东利益发表 明确独立意见。监事会对资金理财事项 发表明确的意见。 ……

　　根据《中华人民共和国公司法》■◆◆■、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》◆★◆■、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况★★■◆★◆，公司决定对《资金理财管理办法》部分条款进行修订■◆。本次《资金理财管理办法》修正案和《资金理财管理办法》全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网（）。

　　第八条 资金理财的报告制度 （一）财务管理部门应安排专人（资金 主管）负责资金理财项目的日常管理与 监控■■★。建立资金理财备查账◆◆■★，及时、正 确记载理财信息★★★■■。每日对资金理财项目 进行跟踪，并按月向资金理财工作小组 提出监管报告与风险预案。 ……

　　第十条 本办法自公司 2012年 4月 11 日召开的第五届董事会第二十七次会 议审议批准之日起执行，2022年 4月 26日第八届董事会第十三次会议修订。

　　1.财务管理部门根据公司审批后的购 买理财产品报告，与银行金融机构签署 购买理财产品相关协议。 …… 3★◆★.财务管理部门负责资金理财的日常 管理与运作，理财业务到期后■◆，应及时 采取措施回收理财业务本金及利息并 根据《企业会计准则——基本准则》等 相关规定进行相关账务处理★■★◆★■。 4.独立董事对资金理财事项是否有利 于公司长远发展和全体股东利益发表 明确独立意见。监事会对资金理财事项 发表明确的意见★★◆★◆。 ……